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Media Exponencial

Media Exponencial EP 2 – 7 Puntos Clave de mi Proceso como Trader

Adrian Villavicencio mayo 3, 2021 142


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¡Qué tal Trader del Círculo! Hoy te hablaré de ese momento que se menciona en muchos canales de información de trading donde supuestamente, después de haber estudiado y practicado lo suficiente, un día se te prende el foco y todo en tu cerebro hace “clic” y listo, eres consistente y rentable. ¿De verdad funciona así?… pues sí y no, mejor déjame platicarte cómo fue para mi…

Pero antes recuerda que me puedes invitar un café o una cerveza a través de paypal.me/circulotraders o en circulodetraders.com, que por cierto si aún no has visitado nuestra página oficial, deberías entrar hoy mismo por todas las herramientas que puedes encontrar.

De seguro te identificas de alguna manera con la siguiente descripción: estás en tu computadora o celular buscando información de trading por todos lados, lees en perfiles de instagram, sitios web o en videos de youtube que tienes que tener mucha paciencia, estudio y que todo llegará en su momento, que sólo tienes que seguir practicando y por supuesto, que todo es a prueba y error. ¿Te suena vdd? jaja

Claro que sí…cuando recién iniciamos y estamos buscando respuestas, tratamos de aferrarnos a cualquier espacio de información que podamos… y son ese tipo de respuestas las que leemos o escuchamos pero ¿cómo es realmente este momento?… 

Recuerdo cuando me encontraba en esta etapa y la verdad es que a mi me parecía imposible pensar que un día, de la nada, se me iba a abrir el cielo e iban a aparecer rayos de sol y el dinero iba a empezar a crecer en mi cuenta de trading jajajaja y pues sí tenía toda la razón, era imposible de esa forma.

Ok, ya hablando mas enserio, para mi fue de la siguiente manera: Lo primero que te diré es que no es un día, ni un momento, este tipo de actividades no cambian de la noche a la mañana porque son un conjunto de habilidades que vas desarrollando con el tiempo.

Recuerda que un trader minorista (o sea nosotros), hacemos la función de tres profesionales, necesitas ser un excelente analista, necesitas ser un excelente operador y necesitas ser un excelente gestor de riesgo y capital. ¡Boom! Ahí están, esas son las tres habilidades en las que te tienes que centrar para que esto empiece a cobrar sentido. 

Claro, claro ya sé, es más fácil decirlo que hacerlo, pero apoco pensabas que con sólo saber cuáles eran las habilidades ya mañana ibas a poder ser rentable? Jajaja. Es como cuando te quieres poner bien marcado en el gimnasio, todos sabemos que para lograrlo tienes que hacer ejercicio y comer bien no?… Perfecto, pues podemos tomar el mismo ejemplo como referencia. Ya sabemos qué queremos y en qué necesitamos enfocarnos.

Ahora, suma esta parte con encontrarte con la información correcta de la gente correcta, después añade mucha disciplina y tienes la receta que has estado buscando como base para el trading. Es justo así… wow, me hubiera gustado que alguien me dijera esto en aquel entonces jaja, pero bueno, yo te lo estoy diciendo a ti.

Cuando estos sucesos se alinean, la información que está en tu cabeza empieza a cobrar más sentido que antes, recuerda mi episodio anterior en donde cuento un poco de mi proceso. Si no lo has escuchado aún, te recomiendo que lo hagas hoy mismo.

Ahora, te voy a decir otra cosa, esto no es igual para todas las personas, recuerda que el trading es un proceso individual porque las circunstancias de alguien difícilmente son las mismas que las de otro, hay muchos factores de por medio como el estilo de vida, situación económica, las obligaciones, entre otros. Lo que quiero que entiendas, es que de una u otra forma, todos cumplimos por un proceso similar y esto que estás aprendiendo aquí, puede servir para trazar una ruta.

Muchas veces eso es lo que nos hace falta, especialmente cuando ya tienes bastante tiempo estudiando y te llega la incertidumbre de saber si vas por el camino correcto.

Perfecto, y ahora teniendo una buena base de dónde iniciar ¿qué sigue?… Muy bien pues ahora es cuando empiezas a tomar la información de donde viene. Puedes ver videos, leer, escuchar sobre trading y evaluar si lo que estás consumiendo te sirve en tu operativa o no. 

En mi caso te contaré qué conocimiento he adquirido desde mediados del 2020 a la fecha y cómo este aprendizaje se ha transformado en puntos clave para mi proceso como trader…

El primero es que deseché por completo mi idea de hacerme rico, entre comillas, “rápido y sin hacer casi nada”. Esta es una ilusión que nos venden constantemente en todos lados y resulta lo suficientemente atractiva, lo sé…pero es una expectativa totalmente falsa, deja de engañarte y reconoce que si quieres lograr algo hay bastante trabajo por hacer como trader y vas a requerir mucho esfuerzo y dedicación, ¿Recuerdas la analogía anterior del gym?… perfecto, pues aplica igual, sabes que tienes que hacer ejercicio pero necesitas la disciplina y constancia para ir todos los días al gimnasio y para hacer una dieta. 

A esta práctica por lo general le llaman el “Marketing Esperanzador” y sólo funciona como carnada para que te enganches, pero cuidado, no va por ahí. Al menos no si buscas hacer esto de manera profesional.

El segundo punto es la gestión del riesgo, ¿Cómo funciona? Se trata de establecer un porcentaje de pérdida máxima diaria, ojo que esto debe de estar especificado en tu Plan de Trading, es un parámetro que estableces desde un inicio y lo debes de respetar, es uno de los puntos más importantes de disciplina.

Ahora, depende de tu contexto, pero funciona así, puedes meter 10 lotes, mil contratos o manejar el tamaño que quieras para abrir tu posición, pero siempre tienes que respetar tu porcentaje de pérdida máxima diaria y si se cumple, adiós mercados por hoy, mañana será otro día.

En mi caso mi pérdida máxima es del 2% de todo mi capital, para otros será el 1% o el 5%, todo depende de tu estrategia y los resultados de tu estadística.

De ahí se desglosa el tercer punto es: ¡Conoce tus números! y con esto me refiero a la estadística de tu estrategia, de esta forma sabrás las probabilidades que tienes de crecer tu capital a largo plazo. 

Hay dos maneras de hacer esto, la primera es hacer backtesting de un año completo y luego abrir una cuenta pequeña para corroborar los resultados que obtuviste y la segunda es lanzarte a operar una cuenta micro en real o en demo durante un año entero, ojo que aquí el objetivo aún no es hacer dinero, sino mantener viva tu cuenta lo más posible para seguir en el juego.

Aunque si optas por la segunda, puedes correr el riesgo de estar operando una estrategia que a la larga, quizá no sea rentable y te deje en bancarrota, pero eso no lo sabes, puede que los primeros meses te dé dinero, pero más adelante esa cuenta podría estar destinada a irse en picada… o puede que no… jajaja, ¿ves a lo que me refiero? A eso se le llama incertidumbre y por lo general es una de las principales enemigas de tu operativa y esto es porque genera en ti miedo y desconfianza.

¿Cómo la combates?… Evaluando tu estrategia a través del tiempo y conociendo datos como tus rachas positivas, rachas negativas, porcentaje de efectividad, mejor ratio riesgo/beneficio, etc. Es un tema un poco amplio también, pero espero que entiendas por qué es tan importante de considerar. ¿Tú qué crees que hacen los profesionales?
Perfecto pues el cuarto punto tiene que ver con dejar de enfocarse en las ganancias y darle más importancia a las pérdidas porque éstas son inevitables.

Sí, así como lo escuchas, todos los traders, tooooodos tienen pérdidas, lo importante aquí, y esto ya lo debes de haber leído en algún lado, es enfocarte en cuanto pierdes cuando te equivocas y cuanto ganas cuando tienes la razón, es decir, tienes que tener muy presente tu ratio riesgo/beneficio y pensar en hacer trading como “un casino”, ¿Cómo Adrian, un casino? Sí…¿Que no se supone que esto del trading no son apuestas?… Así es, no son apuestas pero el trading comparte algo con los juegos de los casinos y eso se llama “ventaja estadística” o “edge”, como lo mencionan los traders de habla inglesa.

Piensa esto, ¿tú crees que al casino le importa perder algunas jugadas?¿Has visto a algún dueño pegándole a una mesa cada vez que algún jugador gana un sólo juego? No… Ahh bueno, pues ese es el punto que quiero que entiendas.

Al casino no le importa porque sabe que a la larga, te va a quitar todo tu dinero si sigues jugando, y toda esta confianza de los dueños viene de conocer la ventaja estadística de sus juegos a diferencia de los apostadores, que la mayoría pasa por alto. 

Tú debes de ser como el casino aquí, y tu estrategia debe de tener esa ventaja estadística sobre el mercado, ¿ahora entiendes a lo que me refiero?…Si no es así, no te preocupes, es un tema un poco complicado que ya explicaré mejor en algún otro episodio.

Muy bien, llevamos cuatro y vamos por el quinto punto, y ese es: deja de buscar el santo grial de las estrategias, no hay, no existe. 

Ninguna estrategia es 100% efectiva, ni siquiera 90%, al menos no que yo conozca, si tú conoces una o sabes de alguien ponlo en los comentarios para que nos enteremos porque ese trader debe de estarse metiendo millones jajajaja pero bueno, el punto es que tienes que interiorizar esta idea y aceptarlo para seguir adelante. Encuentra una forma de operar con la que te sientas a gusto, pruébala, saca tus números y si son positivos, sigue adelante. Así es como funciona esta parte del proceso.

Aquí aprovecho para decirte este otro punto, el número 6 me quitó bastantes dolores de cabeza y aclaró muchas de mis dudas. Cuando inicias lo mejor es enfocarte en volverte experto en una sola estrategia, un sólo mercado, un sólo activo. 

Analizate y decídete por una forma de operar con la que te sientas más cómodo, conviértete en un especialista de esa forma de operar, puede ser un patrón, una serie de parámetros, un rompimiento, eso depende de ti, hazte un experto en identificarlos y poco a poco, a  medida que vayas dominando una entrada, puedes ir agregando más. 

Si esto lo haces en un sólo tipo de mercado y en un activo, se vuelve más sencillo porque lo empiezas a conocer más, sabes cómo se mueve y qué tipo de niveles respeta el precio de ese activo. Esto es más importante de lo que imaginas y vale mucho la pena que lo tengas en cuenta.

De aquí se desprende la importancia de una herramienta como un Trading Journal o Diario de Trading, y precisamente ese es el punto 7:

Cuando llevas un diario con tus operaciones te es mucho más sencillo tener ubicados muchos aspectos de tu operativa, esto te servirá para estar monitoreando por ejemplo en qué horarios es cuando más operaciones ganadoras has tenido, en qué días, en que semanas, en qué mes, en qué época del año, qué tipo de patrón es más rentable para ti cada vez que lo operas, cómo te sentiste tras una serie de operaciones perdedoras, cómo lo superaste? y también la posibilidad de ver screenshots de tu operativa a través del tiempo.

Toda esta información te puede ayudar a tomar decisiones importantes y a optimizar al máximo tus resultados. También te puede ayudar cuando sientas que estás perdido cuando entres en rachas negativas y te preguntes ¿Qué está fallando si antes lo hacía igual y estaba ganando?… Bueno pues tener esta información registrada te dirá qué es lo estás pasando por alto y así quizá, retomar la forma en la que te encontrabas antes de tu racha. 

De hecho existen Diarios de Trading que se basan en plataformas digitales muy poderosas y que almacenan gran parte de tu operativa, la analizan y te indican aspectos relevantes de tu propia forma de operar. 

En mi caso particular estoy usando una plataforma que se llama TraderSync y que decubrí por medio de otro trader, investigué y me pareció la más poderosa hasta el momento por la gran cantidad de herramientas y la forma de manejar la información.

Fue tanto así que hablé con los desarrolladores que de hecho son de Venezuela pero todos viven en Canadá y aceptaron darle un descuento exclusivo a la comunidad de Círculo de Traders, así que si estás interesado escríbeme por instagram o checalo en la página de circulodetraders.com.

Perfecto quiero cerrar esta lista con un punto extra que creo súper importante recalcar y tiene que ver con dejar de sobreoperar, sobre todo está dirigido a quienes hacer daytrading o scalping, la verdad es que no es necesario hacer más de 2 o 3 operaciones al día para hacer muy buen dinero… Déjame explicarlo de otra manera. 

Imagina que despiertas y en tu cabeza hay una barra de energía, como la de tu celular o móvil. Haces tu rutina mañanera con todas las actividades previas a  comenzar a hacer trading, te sientas en tu escritorio y comienzas a analizar. 

En ese momento tu barra está al 100%, ese número es en realidad el control que tienes sobre tus emociones. Al principio te sientes fuerte y estás tranquilo. Abres la primera operación y… te saca en stop, automáticamente la barrita baja a 75%, mantienes la confianza y sigues analizando para abrir una próxima operación…ves que el precio se está dando la vuelta y comienza irse hacia donde habías analizado y entonces abres otra operación… estás en positivo… el precio sigue moviéndose a tu favor y boom, se regresa de nuevo y te vuelve a sacar en STOP. Ahora la barra no baja un 25% como antes, ahora es un 30% menos. Te queda menos de la mitad, ¿qué crees que va a pasar?¿Identificas este sentimiento?…

Exacto… cada vez se te vuelve más difícil controlarte para abrir operaciones y cuando lo haces de nuevo, las empiezas a cerrar por miedo en cuanto ves que el precio no va a tu favor y lo peor de todo es cuando ves que el precio sí iba a continuar en tu favor… pero ya son tus emociones las que están en control y ellas son las peores enemigas de este tipo de negocios. 

Así que tu cuenta va en picada… boom terminas perdiendo lo de una semana entera en un solo día. Obviamente tu barra de control está en 0% y después ¿qué pasa?… Así es… te sientes un loser, te enojas contigo… y así una serie de pensamientos invaden tu mente y te arruinan todo el día, te arruinan tus relaciones sociales, te peleas con tu pareja, no quieres que te hablen…

Bueno…Todo eso se puede evitar, opera con tu barra de control al máximo y no operes cuando baje más de la mitad. Para esto sirve el control de pérdida máxima en tu Plan de Trading.

Otra cosa que quiero agregar en este punto es que una operación o dos, ya sean positivas o negativas, no definen tus resultados al mediano/largo plazo, son sólo una mínima parte de más de 200 que quizás vas a hacer en un año. Esta mentalidad es la que adoptan los profesionales para liberar presión psicológica de su operativa diaria.

Todos los días se te presentan oportunidades ¿que importa si hoy se pierde alguna?. Recuerda el casino…

Bien si te das cuenta, la mayoría de los pilares están relacionados con la gestión del riesgo y capital y no es para menos, lo más importante para un trader siempre debe de ser proteger su capital porque déjame decirte algo… el mercado está diseñado para hacerte perder todo tu dinero. Se gastan al año millones de dólares en publicidad para lograr que mucha gente meta su dinero a brokers y participe. Está en ti si quieres aprovechar las oportunidades de manera inteligente o regalar tu dinero a otros traders que sí se enfocaron, hicieron su trabajo y explotaron su ventaja estadística.

Seguramente iré adoptando más pilares dentro de mi camino o de seguro tú tienes algún otro que te gustaría agregar, si es así comparte con nosotros en los comentarios, siempre es interesante abrir un espacio de diálogo con otros traders que quieren enriquecer este tipo de materiales.

¡Ah! Aprovecho para comentarte que debido a diversos comentarios que recibo a través del perfil de Círculo de Traders en instagram, estoy por abrir un servicio premium de consultoría de trading donde, si lo requieres, analizamos tu operativa, detectamos cuáles son los puntos que debes mejorar y te doy tips sobre cómo lo puedes hacer. Si te interesa escríbeme a DM para platicar más al respecto.

Perfecto, pues ya sabes que este tema continúa en redes sociales, yo soy Adrian Villavicencio y este fue Media Exponencial.

Hasta el próximo episodio… ¡Ciao!

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Adrian Villavicencio

Especialista en comunicación y marketing con más de 9 años de experiencia. Trader en proceso de iluminación desde 2017, principalmente en criptomonedas, pero al pendiente de futuros y forex. Músico apasionado de por vida desde 1986. Siempre Gamer nunca Ingamer.

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